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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 1 630.00 | 769.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 867.00 | 30 708.00 | 2 159.00 | 32 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 007.00 | 2 277.00 | 6 730.00 | 9 007.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 353.00 | 2 277.00 | 68 076.00 | 70 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 220.00 | 32 985.00 | 70 235.00 | 103 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 13 567.00 | 8 123.00 | | 13 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 332.00 | 5 444.00 | | 7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 22 219.00 | 14 887.00 | | 22 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 179.00 | 30 179.00 | | 29 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 15 647.00 | | 9 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 049.00 | 8 294.00 | | 9 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 016.00 | 54 120.00 | | 48 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 235.00 | 69 008.00 | | 70 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 016.00 | 54 120.00 | | 48 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 960.00 | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 507.00 | 86 743.00 | | 90 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 175.00 | 81 298.00 | | 83 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 332.00 | 5 444.00 | | 7 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 361.00 | 1 347.00 | | 29 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 018.00 | 1 347.00 | | 29 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |