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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 334.00 | 192.00 | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 946.00 | 3 672.00 | 2 274.00 | 5 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 699.00 | 5 856.00 | 3 843.00 | 9 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BN En cours de production de biens | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 747.00 | 18 567.00 | 42 180.00 | 60 747.00 |
BZ Autres créances | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 924.00 | 18 567.00 | 100 358.00 | 118 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 623.00 | 24 423.00 | 104 200.00 | 128 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 700.00 | | | -53 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | -39 567.00 | | | -39 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 513.00 | | | 83 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -282.00 | | -282.00 | -282.00 |
FG Production vendue services | 401 916.00 | | 401 916.00 | 401 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 634.00 | | 401 634.00 | 401 634.00 |
FM Production stockée | | | 11 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 273.00 | | | 434 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 140.00 | | | 430 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 621.00 | | 1 078.00 | 8 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | 1 078.00 | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436.00 | 2 421.00 | | 3 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 2 421.00 | | 1 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 233.00 | 3 333.00 | | 15 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 233.00 | 3 333.00 | | 15 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 233.00 | 3 333.00 | | 15 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
VB T. V. A. | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 902.00 | 79 525.00 | 1 377.00 | 80 902.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 083.00 | 124 083.00 | | 124 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
ST Autres comptes | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 357.00 | | | 106 357.00 |