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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 460.00 | 25 337.00 | 123.00 | 25 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 448.00 | 15 558.00 | 10 890.00 | 26 448.00 |
040 Immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 076.00 | 40 895.00 | 13 181.00 | 54 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
072 Créances – Autres | 168 649.00 | | 168 649.00 | 168 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 038.00 | | 201 038.00 | 201 038.00 |
110 Total général Actif | 255 114.00 | 40 895.00 | 214 219.00 | 255 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 920.00 | 174 953.00 | | 191 920.00 |
230 Autres produits | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 245.00 | 174 954.00 | | 194 245.00 |
242 Autres charges externes. | 100 885.00 | 92 968.00 | | 100 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 492.00 | 6 539.00 | | 14 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 37 500.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 23 047.00 | 27 617.00 | | 23 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 424.00 | 7 286.00 | | 7 424.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 909.00 | 171 911.00 | | 185 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 336.00 | 3 043.00 | | 8 336.00 |
294 Charges financières | 1 723.00 | 1 636.00 | | 1 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 805.00 | 1 042.00 | | 1 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 870.00 | -205.00 | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 939.00 | 570.00 | | 3 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 822.00 | | | 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 254.00 | | | 13 254.00 |