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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 949.00 | | 134 949.00 | 134 949.00 |
AP Constructions | 180 756.00 | 144 605.00 | 36 151.00 | 180 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 692.00 | 67 457.00 | 244 234.00 | 311 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 554.00 | 54 267.00 | 39 286.00 | 93 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 951.00 | 266 330.00 | 454 621.00 | 720 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 788.00 | | 1 973 788.00 | 1 973 788.00 |
BZ Autres créances | 1 740 146.00 | | 1 740 146.00 | 1 740 146.00 |
CF Disponibilités | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 266.00 | | 3 769 266.00 | 3 769 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 218.00 | 266 330.00 | 4 223 888.00 | 4 490 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 659.00 | 328 469.00 | | 344 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 751.00 | 406 189.00 | | 73 751.00 |
DK Provisions réglementées | 38 912.00 | 25 135.00 | | 38 912.00 |
DL TOTAL (I) | 622 324.00 | 924 795.00 | | 622 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 173.00 | 82 796.00 | | 56 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 505.00 | 82 885.00 | | 224 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 183.00 | 69 244.00 | | 66 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 763.00 | 2 475 635.00 | | 2 319 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 096.00 | 703 124.00 | | 531 096.00 |
EA Autres dettes | 378 472.00 | 504 123.00 | | 378 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 194.00 | 3 917 809.00 | | 3 576 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 888.00 | 4 842 604.00 | | 4 223 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 011.00 | 3 806 224.00 | | 3 510 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 833.00 | 215.00 | | 13 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 703 661.00 | | 5 703 661.00 | 5 703 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 661.00 | | 5 703 661.00 | 5 703 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 020.00 | 19 273.00 | | 43 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 050.00 | 269.00 | | 16 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 431.00 | 702.00 | | 3 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 481.00 | 972.00 | | 19 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 9 547.00 | | 1 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 208.00 | 10 250.00 | | 17 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 322.00 | 19 798.00 | | 18 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | -18 826.00 | | 1 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 177.00 | 8 809.00 | | 22 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 877.00 | 153 145.00 | | 37 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 299 799.00 | 7 843 991.00 | | 6 299 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 047.00 | 7 437 802.00 | | 6 226 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 751.00 | 406 189.00 | | 73 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 060.00 | | 228 954.00 | 524 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 062.00 | 720 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 062.00 | 720 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 060.00 | | 228 954.00 | 524 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 354.00 | 67 937.00 | 19 961.00 | 218 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 354.00 | 67 937.00 | 19 961.00 | 218 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 135.00 | 17 209.00 | 3 431.00 | 25 135.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 135.00 | 42 578.00 | 3 431.00 | 25 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 209.00 | 3 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 763.00 | 2 319 763.00 | | 2 319 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 006.00 | 122 006.00 | | 122 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 472.00 | 378 472.00 | | 378 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 788.00 | 1 973 788.00 | | 1 973 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 365 993.00 | 365 993.00 | | 365 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 304 891.00 | 1 304 891.00 | | 1 304 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VI Groupe et associés | 224 506.00 | 224 506.00 | | 224 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 935.00 | 3 713 935.00 | | 3 713 935.00 |
VW T.V.A. | 339 142.00 | 339 142.00 | | 339 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 011.00 | 3 510 011.00 | | 3 510 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |