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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 635 783.00 | | 16 635 783.00 | 16 635 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 637 559.00 | 1 776.00 | 16 635 783.00 | 16 637 559.00 |
BZ Autres créances | 406 522.00 | | 406 522.00 | 406 522.00 |
CF Disponibilités | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 359.00 | | 449 359.00 | 449 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 086 918.00 | 1 776.00 | 17 085 142.00 | 17 086 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 722 530.00 | 5 596 564.00 | | 6 722 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 451.00 | 1 225 966.00 | | 1 256 451.00 |
DK Provisions réglementées | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
DL TOTAL (I) | 8 034 321.00 | 6 877 870.00 | | 8 034 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 705 288.00 | 9 237 895.00 | | 8 705 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 446.00 | 38 481.00 | | 108 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 288.00 | 220 872.00 | | 233 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 050 821.00 | 9 501 048.00 | | 9 050 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 085 142.00 | 16 378 918.00 | | 17 085 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 819.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 307 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 301.00 | -31 951.00 | | -14 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 258.00 | 1 307 968.00 | | 1 307 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 808.00 | 82 002.00 | | 50 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 451.00 | 1 225 966.00 | | 1 256 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 287 157.00 | | 350 402.00 | 16 287 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 635 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 637 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 285 381.00 | | 350 402.00 | 16 285 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 288.00 | 233 288.00 | | 233 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 606 637.00 | | 1 606 637.00 | 1 606 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 705 088.00 | 1 079 706.00 | 4 385 140.00 | 8 705 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 228.00 | | | 532 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 521.00 | 406 521.00 | | 406 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 158.00 | 406 521.00 | 1 606 637.00 | 2 013 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 050 821.00 | 1 425 439.00 | 4 385 140.00 | 9 050 821.00 |