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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 105.00 | 581 105.00 | | 581 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 155.00 | 4 296.00 | 859.00 | 5 155.00 |
BZ Autres créances | 794 039.00 | | 794 039.00 | 794 039.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 970.00 | 585 401.00 | 795 568.00 | 1 380 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 970.00 | 585 401.00 | 795 568.00 | 1 380 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 494.00 | -183 408.00 | | -205 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 305.00 | -22 085.00 | | -3 305.00 |
DL TOTAL (I) | 791 200.00 | 794 505.00 | | 791 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 750.00 | | |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368.00 | 13 118.00 | | 4 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 568.00 | 807 623.00 | | 795 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368.00 | 13 118.00 | | 4 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305.00 | 22 085.00 | | 3 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 305.00 | -22 085.00 | | -3 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 581 105.00 | | | 581 105.00 |
6T Sur comptes clients | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 401.00 | | | 585 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 401.00 | | | 585 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VC Groupe et associés | 769 996.00 | 769 996.00 | | 769 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 195.00 | 799 195.00 | | 799 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 493.00 | 9 596.00 | | 2 493.00 |
ST Autres comptes | | 7 200.00 | | |
YT Sous‐traitance | 782.00 | 5 149.00 | | 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 659.00 | 3 060.00 | | 2 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 275.00 | 21 945.00 | | 3 275.00 |