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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 612.00 | 14 861.00 | 4 751.00 | 19 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 154.00 | 17 689.00 | 3 465.00 | 21 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 480.00 | 32 550.00 | 8 930.00 | 41 480.00 |
BT Marchandises | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CF Disponibilités | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 963.00 | 32 550.00 | 39 413.00 | 71 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 884.00 | -4 897.00 | | -4 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 862.00 | 13.00 | | 11 862.00 |
DL TOTAL (I) | 16 978.00 | 5 116.00 | | 16 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | 2 237.00 | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 17 895.00 | | 11 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 886.00 | 7 429.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 435.00 | 27 561.00 | | 22 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 413.00 | 32 677.00 | | 39 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 435.00 | 27 561.00 | | 22 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 230.00 | | 202 230.00 | 202 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 230.00 | | 202 230.00 | 202 230.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 653.00 | 1 105.00 | | 1 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 067.00 | 2 871.00 | | 7 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 067.00 | 2 928.00 | | 7 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 067.00 | -1 728.00 | | -7 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 355.00 | 183 951.00 | | 202 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 493.00 | 183 937.00 | | 190 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 862.00 | 13.00 | | 11 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 639.00 | | 2 541.00 | 41 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 41 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 40 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 925.00 | | 2 541.00 | 40 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 841.00 | 7 781.00 | 2 072.00 | 26 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 841.00 | 7 781.00 | 2 072.00 | 26 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 696.00 | 7 982.00 | 714.00 | 8 696.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 399.00 | | 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 575.00 | 4 730.00 | | 5 575.00 |
ST Autres comptes | 10 414.00 | 11 768.00 | | 10 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 923.00 | 16 594.00 | | 19 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | 841.00 | | 1 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 123.00 | 10 051.00 | | 11 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 467.00 | 12 189.00 | | 12 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 912.00 | 33 092.00 | | 35 912.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |