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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 664.00 | 22 761.00 | 2 903.00 | 25 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 160.00 | 98 215.00 | 3 946.00 | 102 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BP En cours de production de services | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
BZ Autres créances | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CF Disponibilités | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 617.00 | | 260 617.00 | 260 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 777.00 | 98 215.00 | 264 562.00 | 362 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 211.00 | | | -49 211.00 |
DL TOTAL (I) | 104 420.00 | | | 104 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 142.00 | | | 160 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 562.00 | | | 264 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 991.00 | | 170 991.00 | 170 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 991.00 | | 170 991.00 | 170 991.00 |
FM Production stockée | | | -2 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 356.00 | | | -56 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 254.00 | | | 173 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 465.00 | | | 222 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 211.00 | | | -49 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 920.00 | | 1 240.00 | 100 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 501.00 | | 1 240.00 | 27 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 975.00 | 1 240.00 | | 96 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 598.00 | 1 240.00 | | 24 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 86 433.00 | 86 433.00 | | 86 433.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 666.00 | 150 624.00 | 1 043.00 | 151 666.00 |
VW T.V.A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 142.00 | 90 142.00 | 70 000.00 | 160 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
ST Autres comptes | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
YT Sous‐traitance | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |