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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 529 999.00 | 4 967 432.00 | 14 562 567.00 | 19 529 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 529 999.00 | 4 967 432.00 | 14 562 567.00 | 19 529 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 631.00 | | 1 312 631.00 | 1 312 631.00 |
BZ Autres créances | 292 922.00 | | 292 922.00 | 292 922.00 |
CF Disponibilités | 291 756.00 | | 291 756.00 | 291 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 309.00 | | 1 897 309.00 | 1 897 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 427 310.00 | 4 967 432.00 | 16 459 878.00 | 21 427 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
DG Autres réserves | 694 486.00 | 694 486.00 | | 694 486.00 |
DH Report à nouveau | -28 511.00 | | | -28 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 631.00 | -28 511.00 | | -569 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 279.00 | 1 839 910.00 | | 1 270 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 794 840.00 | 14 751 054.00 | | 14 794 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 122.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 228.00 | 133 375.00 | | 99 228.00 |
EA Autres dettes | 295 531.00 | 297 606.00 | | 295 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 189 599.00 | 15 189 157.00 | | 15 189 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 459 878.00 | 17 029 067.00 | | 16 459 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 693 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 824.00 | 32 208.00 | | -165 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 290.00 | 1 438 335.00 | | 693 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 921.00 | 1 466 846.00 | | 1 262 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 631.00 | -28 511.00 | | -569 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 529 999.00 | | | 19 529 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 529 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 529 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 529 999.00 | | | 19 529 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 531.00 | 295 531.00 | | 295 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 631.00 | 1 312 631.00 | | 1 312 631.00 |
VC Groupe et associés | 288 613.00 | 288 613.00 | | 288 613.00 |
VI Groupe et associés | 14 794 839.00 | 2 794 839.00 | 12 000 000.00 | 14 794 839.00 |
VP Divers | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 553.00 | 1 605 553.00 | | 1 605 553.00 |
VW T.V.A. | 99 228.00 | 99 228.00 | | 99 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 189 598.00 | 3 189 598.00 | 12 000 000.00 | 15 189 598.00 |