| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 101.00 | 7 178.00 | 4 922.00 | 12 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 054.00 | 16 189.00 | 16 864.00 | 33 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 663.00 | 30 225.00 | 28 437.00 | 58 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 338.00 | 4 641.00 | 37 696.00 | 42 338.00 |
BZ Autres créances | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
CF Disponibilités | 88 464.00 | | 88 464.00 | 88 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 835.00 | 4 641.00 | 181 193.00 | 185 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 498.00 | 34 867.00 | 209 631.00 | 244 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
DL TOTAL (I) | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 674.00 | | | 74 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
EA Autres dettes | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 146.00 | | | 149 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 631.00 | | | 209 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 146.00 | | | 149 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 230.00 | | 1 092 230.00 | 1 092 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 230.00 | | 1 092 230.00 | 1 092 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 336.00 | | | 1 099 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 169.00 | | | 1 071 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 064.00 | | 1 599.00 | 57 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 557.00 | | 599.00 | 44 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 1 000.00 | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 360.00 | 7 865.00 | | 22 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 503.00 | 7 865.00 | | 15 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 020.00 | 97 370.00 | 6 650.00 | 104 020.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 146.00 | 149 146.00 | | 149 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
ST Autres comptes | 133 522.00 | | | 133 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
YT Sous‐traitance | 285 646.00 | | | 285 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 431.00 | | | 119 431.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 698.00 | | | 496 698.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |