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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 40 998.00 | 26 704.00 | 14 294.00 | 40 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 577.00 | 6 808.00 | 1 768.00 | 8 577.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 729.00 | 39 067.00 | 46 662.00 | 85 729.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 280 570.00 | | 280 570.00 | 280 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 571.00 | | 280 571.00 | 280 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 300.00 | 39 067.00 | 327 233.00 | 366 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
DL TOTAL (I) | 138 463.00 | | | 138 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 770.00 | | | 188 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 233.00 | | | 327 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 770.00 | | | 188 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 345.00 | | 10 984.00 | 87 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 85 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 49 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 897.00 | | 2 158.00 | 30 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 948.00 | | 3 026.00 | 49 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 5 800.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 432.00 | 12 035.00 | 3 400.00 | 30 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 2 158.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 035.00 | 9 877.00 | 3 400.00 | 27 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VW T.V.A. | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 770.00 | 188 770.00 | | 188 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
ST Autres comptes | 92 035.00 | | | 92 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
YT Sous‐traitance | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 454.00 | | | 153 454.00 |