| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CF Disponibilités | 278 260.00 | | 278 260.00 | 278 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 846.00 | | 281 846.00 | 281 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 846.00 | | 281 846.00 | 281 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 414.00 | | | -37 414.00 |
DL TOTAL (I) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 967.00 | | | 220 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 584.00 | | | 237 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 846.00 | | | 281 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 584.00 | | | 237 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 537.00 | | 522 537.00 | 522 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 537.00 | | 522 537.00 | 522 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 187.00 | | | 993 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 902.00 | | | 994 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 098.00 | | | 155 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 944.00 | | | 1 681 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 359.00 | | | 1 719 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 414.00 | | | -37 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 286.00 | | 80 246.00 | 1 095 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 565.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175 532.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 967.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 720.00 | | 80 246.00 | 294 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 257.00 | 41 328.00 | 114 585.00 | 73 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 220 967.00 | 220 967.00 | | 220 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 584.00 | 237 584.00 | | 237 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
ST Autres comptes | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 790.00 | | | 131 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 509.00 | | | 234 509.00 |