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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 311.00 | 25 780.00 | 33 531.00 | 59 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 932.00 | 65 050.00 | 39 882.00 | 104 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 067.00 | 90 830.00 | 80 237.00 | 171 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 481.00 | 6 331.00 | 776 151.00 | 782 481.00 |
BZ Autres créances | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
CF Disponibilités | 228 677.00 | | 228 677.00 | 228 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 257.00 | 6 331.00 | 1 082 927.00 | 1 089 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 324.00 | 97 161.00 | 1 163 164.00 | 1 260 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 869.00 | 147 455.00 | | 192 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 075.00 | 45 414.00 | | 162 075.00 |
DL TOTAL (I) | 356 043.00 | 193 969.00 | | 356 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 096.00 | 59 723.00 | | 21 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 568.00 | 44 427.00 | | 357 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 784.00 | 158 291.00 | | 153 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 817.00 | 155 110.00 | | 205 817.00 |
EA Autres dettes | 68 856.00 | 23 585.00 | | 68 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 121.00 | 441 136.00 | | 807 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 164.00 | 635 105.00 | | 1 163 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 121.00 | 441 136.00 | | 807 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 451.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 501 292.00 | | 2 501 292.00 | 2 501 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 292.00 | | 2 501 292.00 | 2 501 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 12 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 277.00 | 150.00 | | 37 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 827.00 | 13 064.00 | | 11 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 359.00 | 254.00 | | 4 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 301.00 | 254.00 | | 50 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 836.00 | 1 485.00 | | 4 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 728.00 | 1 485.00 | | 30 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 573.00 | -1 231.00 | | 19 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 793.00 | 5 722.00 | | 54 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 624.00 | 1 624 632.00 | | 2 590 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 549.00 | 1 579 218.00 | | 2 428 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 075.00 | 45 414.00 | | 162 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 634.00 | 21 684.00 | | 21 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 415.00 | | 89 573.00 | 107 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 921.00 | 171 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 921.00 | 164 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 809.00 | | 83 354.00 | 106 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | 6 219.00 | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 647.00 | 14 212.00 | 29.00 | 76 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 647.00 | 14 212.00 | 29.00 | 76 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 331.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 784.00 | 153 784.00 | | 153 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 756 031.00 | 756 031.00 | | 756 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VB T. V. A. | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VI Groupe et associés | 357 568.00 | 357 568.00 | | 357 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 881.00 | 865 881.00 | | 865 881.00 |
VW T.V.A. | 126 338.00 | 126 338.00 | | 126 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 121.00 | 807 121.00 | | 807 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 780.00 | 6 659.00 | | 8 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 212.00 | 12 517.00 | | 19 212.00 |
ST Autres comptes | 756 940.00 | 567 904.00 | | 756 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 029.00 | 199 725.00 | | 247 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 062 070.00 | 773 742.00 | | 1 062 070.00 |
YT Sous‐traitance | 851 064.00 | 347 926.00 | | 851 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 801.00 | 2 584.00 | | 5 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 581.00 | 9 243.00 | | 14 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 585.00 | 310 107.00 | | 495 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 194.00 | 195 430.00 | | 349 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 874 244.00 | 1 128 072.00 | | 1 874 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |