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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 040.00 | 12 167.00 | 2 873.00 | 15 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 776.00 | 50 496.00 | 23 281.00 | 73 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 865.00 | 65 162.00 | 56 704.00 | 121 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 681.00 | | 344 681.00 | 344 681.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 068.00 | | 369 068.00 | 369 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 934.00 | 65 162.00 | 425 772.00 | 490 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 489.00 | 45 641.00 | | 73 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 385.00 | 27 848.00 | | -12 385.00 |
DL TOTAL (I) | 66 604.00 | 78 989.00 | | 66 604.00 |
DP Provisions pour risques | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 465.00 | 30 559.00 | | 19 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 798.00 | 34 636.00 | | 35 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 325.00 | 162 958.00 | | 161 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 167.00 | 105 918.00 | | 140 167.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 7 031.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 936.00 | 341 103.00 | | 356 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 772.00 | 422 324.00 | | 425 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 184.00 | 344 731.00 | | 261 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 717.00 | | 1 149.00 | 120 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 667.00 | | 1 149.00 | 87 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 075.00 | 15 087.00 | | 50 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 575.00 | 15 087.00 | | 47 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 325.00 | 161 325.00 | | 161 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
UX Autres créances clients | 344 681.00 | 344 681.00 | | 344 681.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 465.00 | 7 261.00 | 12 204.00 | 19 465.00 |
VI Groupe et associés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 767.00 | 385 767.00 | | 385 767.00 |
VW T.V.A. | 95 602.00 | 95 602.00 | | 95 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 936.00 | 344 731.00 | 12 204.00 | 356 936.00 |