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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 728.00 | 688.00 | 1 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 247.00 | 728.00 | 1 226 519.00 | 1 227 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 236.00 | | 185 236.00 | 185 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 483.00 | 728.00 | 1 411 755.00 | 1 412 483.00 |
CU Autres participations | 1 225 406.00 | | 1 225 406.00 | 1 225 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 098.00 | | | 150 098.00 |
DH Report à nouveau | -68 757.00 | | | -68 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 374.00 | | | -132 374.00 |
DL TOTAL (I) | -29 033.00 | | | -29 033.00 |
DP Provisions pour risques | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 938.00 | | | 923 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 569.00 | | | 418 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 306.00 | | | 1 401 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 755.00 | | | 1 411 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 315.00 | | | 613 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 569.00 | | | 418 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 481.00 | | | -39 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 029.00 | | | 150 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 403.00 | | | 282 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 374.00 | | | -132 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 938.00 | 135 947.00 | 556 882.00 | 923 938.00 |
VI Groupe et associés | 418 569.00 | 418 569.00 | | 418 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 000.00 | | | 942 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VW T.V.A. | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 306.00 | 613 315.00 | 556 882.00 | 1 401 306.00 |