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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 564.00 | 5 349.00 | 5 215.00 | 10 564.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 544.00 | 47 172.00 | 91 372.00 | 138 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 999.00 | 52 521.00 | 103 477.00 | 155 999.00 |
BT Marchandises | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 701.00 | 52 521.00 | 192 180.00 | 244 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 788.00 | 915.00 | | -21 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 045.00 | -22 704.00 | | -8 045.00 |
DK Provisions réglementées | 212.00 | 324.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 51 878.00 | 60 036.00 | | 51 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 914.00 | | | 72 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 522.00 | 10 432.00 | | 6 522.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 302.00 | 21 919.00 | | 140 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 180.00 | 81 956.00 | | 192 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 924.00 | 21 920.00 | | 104 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 721.00 | | 1 500.00 | 210 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 222.00 | 155 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 222.00 | 138 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 766.00 | | | 164 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 590.00 | | 1 500.00 | 30 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 799.00 | 1 207.00 | 5 485.00 | 56 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | 205.00 | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 654.00 | 1 003.00 | 5 485.00 | 51 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 915.00 | 37 537.00 | 35 377.00 | 72 915.00 |
VI Groupe et associés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 364.00 | 17 274.00 | 2 090.00 | 19 364.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 302.00 | 104 925.00 | 35 377.00 | 140 302.00 |