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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 2 368.00 | 3 101.00 | 5 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 382.00 | 1 527.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 268.00 | 12 006.00 | 2 262.00 | 14 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 775.00 | 14 756.00 | 22 019.00 | 36 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 884.00 | 139 706.00 | 965 178.00 | 1 104 884.00 |
BZ Autres créances | 201 913.00 | | 201 913.00 | 201 913.00 |
CF Disponibilités | 889 963.00 | | 889 963.00 | 889 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 737.00 | 139 706.00 | 2 064 031.00 | 2 203 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 513.00 | 154 463.00 | 2 086 050.00 | 2 240 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 692 179.00 | 590 922.00 | | 692 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 278.00 | 101 257.00 | | 278 278.00 |
DL TOTAL (I) | 985 307.00 | 707 029.00 | | 985 307.00 |
DP Provisions pour risques | 33 745.00 | 58 137.00 | | 33 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 745.00 | 58 137.00 | | 33 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 1 140 893.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 910.00 | 262 971.00 | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 896.00 | 340 467.00 | | 68 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 793.00 | 1 021 120.00 | | 918 793.00 |
EA Autres dettes | 73 909.00 | 101 275.00 | | 73 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 998.00 | 2 866 727.00 | | 1 066 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 050.00 | 3 631 893.00 | | 2 086 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 998.00 | 2 866 727.00 | | 1 066 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 139 308.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 313 192.00 | | 5 313 192.00 | 5 313 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 192.00 | | 5 313 192.00 | 5 313 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 451 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 883.00 | |
GE Autres charges | | | 246 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 109.00 | 156 829.00 | | 88 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 566.00 | 42 196.00 | | 42 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 191.00 | 3 096.00 | | 19 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 191.00 | 3 096.00 | | 19 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 571.00 | 3 096.00 | | 6 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 717.00 | 26 564.00 | | 100 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 825.00 | 5 509 635.00 | | 5 677 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 547.00 | 5 408 378.00 | | 5 399 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 278.00 | 101 257.00 | | 278 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 673.00 | | 5 470.00 | 37 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | 15 128.00 | 3 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 594.00 | 2 773.00 | 36 775.00 | 3 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 773.00 | 7 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | 5 470.00 | 4 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 258.00 | 5 272.00 | 2 773.00 | 12 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 4 120.00 | 2 773.00 | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 854.00 | 1 152.00 | | 10 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 137.00 | 27 883.00 | 52 275.00 | 58 137.00 |
6T Sur comptes clients | 343 336.00 | | 203 630.00 | 343 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 336.00 | | 203 630.00 | 343 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 474.00 | 27 883.00 | 255 905.00 | 401 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 883.00 | 255 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 046.00 | 346 046.00 | | 346 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 977.00 | 147 977.00 | | 147 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 937 216.00 | 937 216.00 | | 937 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 668.00 | 167 668.00 | | 167 668.00 |
VB T. V. A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 928.00 | 156 928.00 | | 156 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 664.00 | 147 664.00 | | 147 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 310.00 | 1 320 310.00 | | 1 320 310.00 |
VW T.V.A. | 277 107.00 | 277 107.00 | | 277 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 998.00 | 1 066 998.00 | | 1 066 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 783.00 | 101 108.00 | | 120 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 809.00 | 11 445.00 | | 5 809.00 |
ST Autres comptes | 104 188.00 | 126 879.00 | | 104 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 198.00 | 65 026.00 | | 39 198.00 |
YT Sous‐traitance | 337 844.00 | 350 528.00 | | 337 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 173 458.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 33 323.00 | 63 173.00 | | 33 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 106.00 | 164 281.00 | | 154 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 026 725.00 | 1 049 821.00 | | 1 026 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 698.00 | 81 164.00 | | 59 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 039.00 | 727 336.00 | | 487 039.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |