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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 622.00 | 352.00 | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 333.00 | 56 831.00 | 14 502.00 | 71 333.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 507.00 | 57 453.00 | 16 054.00 | 73 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
072 Créances – Autres | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
084 Disponibilités | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
110 Total général Actif | 167 618.00 | 57 453.00 | 110 164.00 | 167 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 822.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 549.00 | | | 166 549.00 |
230 Autres produits | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 897.00 | | | 167 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 350.00 | | | -6 350.00 |
242 Autres charges externes. | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
252 Charges sociales | 26.00 | | | 26.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 637.00 | | | 169 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
294 Charges financières | 995.00 | | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 729.00 | | | 729.00 |