| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 847.00 | 712.00 | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 597.00 | 2 246.00 | 5 351.00 | 7 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 754.00 | 3 093.00 | 52 661.00 | 55 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 035.00 | | 173 035.00 | 173 035.00 |
BZ Autres créances | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
CF Disponibilités | 220 823.00 | | 220 823.00 | 220 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 763.00 | | 438 763.00 | 438 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 517.00 | 3 093.00 | 491 425.00 | 494 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 512.00 | 64 618.00 | | 156 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 473.00 | 91 894.00 | | 23 473.00 |
DL TOTAL (I) | 185 485.00 | 162 012.00 | | 185 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 899.00 | 36 007.00 | | 23 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 711.00 | 5 741.00 | | 5 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 198.00 | 27 497.00 | | 28 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 913.00 | 170 987.00 | | 226 913.00 |
EA Autres dettes | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 940.00 | 240 232.00 | | 305 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 425.00 | 402 245.00 | | 491 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 755.00 | | 709 755.00 | 709 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 755.00 | | 709 755.00 | 709 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 980.00 | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 202.00 | 980.00 | | 8 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 202.00 | -980.00 | | -8 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 39 658.00 | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 759.00 | 580 076.00 | | 709 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 286.00 | 488 182.00 | | 686 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 473.00 | 91 894.00 | | 23 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 238.00 | 18 751.00 | 41 896.00 | 26 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 850.00 | 18 751.00 | 40 508.00 | 24 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 378.00 | 219 378.00 | | 219 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
UX Autres créances clients | 173 035.00 | | | 173 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 899.00 | 10 356.00 | 13 543.00 | 23 899.00 |
VI Groupe et associés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 277.00 | 216 835.00 | 8 442.00 | 225 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 940.00 | 292 397.00 | 13 543.00 | 305 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |