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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 800.00 | 699.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 673.00 | 11 495.00 | 7 178.00 | 18 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 171.00 | 12 295.00 | 17 876.00 | 30 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 775.00 | 1 316.00 | 33 460.00 | 34 775.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 060.00 | 1 316.00 | 63 745.00 | 65 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 232.00 | 13 611.00 | 81 621.00 | 95 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 4 000.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 41 843.00 | 25 578.00 | | 41 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 357.00 | 22 764.00 | | 13 357.00 |
DL TOTAL (I) | 58 000.00 | 52 743.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 2 268.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 9 316.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 246.00 | 15 186.00 | | 13 246.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 621.00 | 27 737.00 | | 23 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 621.00 | 80 480.00 | | 81 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 171.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |