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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 046.00 | 23 836.00 | 250 210.00 | 274 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 628.00 | 8 658.00 | 18 970.00 | 27 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323 980.00 | | 2 323 980.00 | 2 323 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 654.00 | 32 494.00 | 2 593 160.00 | 2 625 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
BZ Autres créances | 118 508.00 | | 118 508.00 | 118 508.00 |
CF Disponibilités | 893 168.00 | | 893 168.00 | 893 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 366.00 | | 520 366.00 | 520 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 772.00 | | 1 598 772.00 | 1 598 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 426.00 | 32 494.00 | 4 191 932.00 | 4 224 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 126 200.00 | 3 126 200.00 | | 3 126 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 800.00 | 324 800.00 | | 324 800.00 |
DH Report à nouveau | -345 340.00 | -322 362.00 | | -345 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 809.00 | -22 978.00 | | 9 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 469.00 | 3 105 660.00 | | 3 115 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 184.00 | 255 494.00 | | 391 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 078.00 | 753 483.00 | | 674 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 164.00 | 14 049.00 | | 11 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -217 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 462.00 | 805 460.00 | | 1 076 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 932.00 | 3 911 120.00 | | 4 191 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 064.00 | 561 192.00 | | 828 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 978.00 | | 1 138 978.00 | 1 138 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 978.00 | | 1 138 978.00 | 1 138 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 764.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 286.00 | 1 178 736.00 | | 1 184 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 477.00 | 1 201 713.00 | | 1 174 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 809.00 | -22 978.00 | | 9 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 658.00 | | 18 414.00 | 2 740 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 418.00 | | 2 323 980.00 | 133 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 418.00 | | 2 625 654.00 | 133 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 260.00 | | 18 414.00 | 283 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 398.00 | | | 2 457 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 504.00 | 4 991.00 | | 27 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 504.00 | 4 991.00 | | 27 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 398.00 | | 248 398.00 | 248 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 078.00 | 674 078.00 | | 674 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323 980.00 | | 2 323 980.00 | 2 323 980.00 |
UX Autres créances clients | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VB T. V. A. | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VC Groupe et associés | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 142 786.00 | 142 786.00 | | 142 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 366.00 | 520 366.00 | | 520 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 584.00 | 705 604.00 | 2 323 980.00 | 3 029 584.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 462.00 | 828 064.00 | 248 398.00 | 1 076 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 030.00 | | | 98 030.00 |
ST Autres comptes | 773 291.00 | | | 773 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 152 325.00 | | | 7 152 325.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 152 325.00 | | | 7 152 325.00 |
YT Sous‐traitance | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 782.00 | | | 221 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 394.00 | | | 217 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 479.00 | | | 978 479.00 |