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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 1 980.00 | 26.00 | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 143 735.00 | 131 465.00 | 12 270.00 | 143 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 335.00 | 11 248.00 | 3 087.00 | 14 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 614.00 | 71 023.00 | 70 590.00 | 141 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 955.00 | 215 716.00 | 392 239.00 | 607 955.00 |
BT Marchandises | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
BZ Autres créances | 140 590.00 | | 140 590.00 | 140 590.00 |
CF Disponibilités | 73 574.00 | | 73 574.00 | 73 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 530.00 | | 294 530.00 | 294 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 486.00 | 215 716.00 | 686 769.00 | 902 486.00 |
CU Autres participations | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 050.00 | 262 009.00 | | 268 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 988.00 | 26 042.00 | | 31 988.00 |
DL TOTAL (I) | 355 039.00 | 343 051.00 | | 355 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 637.00 | 108 244.00 | | 100 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 981.00 | 26 915.00 | | 85 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 468.00 | 43 401.00 | | 59 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 321.00 | 45 618.00 | | 40 321.00 |
EA Autres dettes | 45 320.00 | 96 482.00 | | 45 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 730.00 | 320 660.00 | | 331 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 769.00 | 663 711.00 | | 686 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 320 023.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 714.00 | 14 002.00 | | 201 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 734.00 | 14 002.00 | | 199 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 982.00 | 105 982.00 | | 105 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 637.00 | 100 637.00 | | 100 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 191.00 | 176 191.00 | | 176 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 541.00 | 176 191.00 | 1 350.00 | 177 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 730.00 | 351 730.00 | | 351 730.00 |