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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 724.00 | 88 131.00 | 29 593.00 | 117 724.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 214 991.00 | 161 654.00 | 53 337.00 | 214 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 149.00 | 100 155.00 | 56 994.00 | 157 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 425.00 | 382 454.00 | 273 971.00 | 656 425.00 |
BT Marchandises | 955 455.00 | 83 000.00 | 872 455.00 | 955 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BZ Autres créances | 173 812.00 | | 173 812.00 | 173 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CF Disponibilités | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 583.00 | 83 000.00 | 1 253 583.00 | 1 336 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 008.00 | 465 454.00 | 1 527 554.00 | 1 993 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 066.00 | -86 111.00 | | -48 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 362.00 | 38 045.00 | | 4 362.00 |
DL TOTAL (I) | 55 296.00 | 50 934.00 | | 55 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 308.00 | 797 663.00 | | 659 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 004.00 | 98 561.00 | | 93 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 671.00 | 563 525.00 | | 622 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 762.00 | 68 297.00 | | 82 762.00 |
EA Autres dettes | 14 513.00 | 3 817.00 | | 14 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 258.00 | 1 531 862.00 | | 1 472 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 554.00 | 1 582 797.00 | | 1 527 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 182.00 | 872 973.00 | | 996 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 504.00 | | 44 056.00 | 620 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 135.00 | 656 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 135.00 | 401 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 724.00 | | | 192 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 777.00 | | 43 264.00 | 366 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 488.00 | | 793.00 | 28 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 210.00 | 59 081.00 | 5 837.00 | 329 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 324.00 | 11 807.00 | | 76 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 371.00 | 47 274.00 | 5 837.00 | 220 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 100.00 | 83 000.00 | 100 100.00 | 100 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 100.00 | 83 000.00 | 100 100.00 | 100 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 100.00 | 83 000.00 | 100 100.00 | 100 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 000.00 | 100 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 671.00 | 622 671.00 | | 622 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
UX Autres créances clients | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 947.00 | 182 871.00 | 476 076.00 | 658 947.00 |
VI Groupe et associés | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 477.00 | 279 196.00 | 29 281.00 | 308 477.00 |
VW T.V.A. | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 258.00 | 996 182.00 | 476 076.00 | 1 472 258.00 |