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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 347.00 | 94 023.00 | 123 323.00 | 217 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 086.00 | 23 730.00 | 8 355.00 | 32 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 647.00 | 117 754.00 | 392 892.00 | 510 647.00 |
BT Marchandises | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 495.00 | | 216 495.00 | 216 495.00 |
BZ Autres créances | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
CF Disponibilités | 317 363.00 | | 317 363.00 | 317 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 007.00 | | 668 007.00 | 668 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 654.00 | 117 754.00 | 1 060 900.00 | 1 178 654.00 |
CU Autres participations | 258 402.00 | | 258 402.00 | 258 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 229 812.00 | 192 525.00 | | 229 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 685.00 | 37 286.00 | | 81 685.00 |
DL TOTAL (I) | 313 038.00 | 231 352.00 | | 313 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 647.00 | 250 881.00 | | 469 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 699.00 | 56 578.00 | | 59 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 192.00 | 19 064.00 | | 49 192.00 |
EA Autres dettes | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 166.00 | 133 850.00 | | 144 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 861.00 | 460 374.00 | | 747 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 900.00 | 691 726.00 | | 1 060 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 366.00 | 37 388.00 | | 80 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 668.00 | 34 356.00 | | 59 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 698.00 | 3 033.00 | | 20 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 167.00 | 144 167.00 | | 144 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 648.00 | 94 225.00 | 338 531.00 | 469 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 496.00 | 329 496.00 | | 329 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 907.00 | 329 496.00 | 2 411.00 | 331 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 862.00 | 372 439.00 | 338 531.00 | 747 862.00 |