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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 071.00 | 7 061.00 | 1 010.00 | 8 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 071.00 | 7 061.00 | 1 010.00 | 8 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
060 Stock marchandises | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
072 Créances – Autres | 140 235.00 | | 140 235.00 | 140 235.00 |
084 Disponibilités | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 105.00 | | 191 105.00 | 191 105.00 |
110 Total général Actif | 199 176.00 | 7 061.00 | 192 115.00 | 199 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 099.00 | 154 670.00 | | 162 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 630.00 | 175 755.00 | | 207 630.00 |
230 Autres produits | 10 914.00 | 10 288.00 | | 10 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 643.00 | 340 713.00 | | 380 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 380.00 | 54 256.00 | | 58 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -279.00 | -6 207.00 | | -279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 467.00 | 51 264.00 | | 60 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 341.00 | 7 052.00 | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 75 002.00 | 77 716.00 | | 75 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 371.00 | 7 249.00 | | 7 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 820.00 | 137 813.00 | | 148 820.00 |
252 Charges sociales | 37 276.00 | 36 229.00 | | 37 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 708.00 | 1 437.00 | | 708.00 |
262 Autres charges | 790.00 | 2 779.00 | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 876.00 | 369 588.00 | | 388 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 233.00 | -28 875.00 | | -8 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 059.00 | 31 816.00 | | 8 059.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 395.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 499.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -460.00 | 2 047.00 | | -460.00 |