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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 498.00 | 149 218.00 | 106 280.00 | 255 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 648.00 | 118 963.00 | 111 685.00 | 230 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 620.00 | 269 081.00 | 219 540.00 | 488 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 879.00 | 7 598.00 | 470 282.00 | 477 879.00 |
BZ Autres créances | 357 028.00 | | 357 028.00 | 357 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 326.00 | | 773 326.00 | 773 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 421.00 | 7 598.00 | 1 627 824.00 | 1 635 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 043.00 | 276 678.00 | 1 847 365.00 | 2 124 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 737 000.00 | 267 100.00 | | 737 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 82.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 413.00 | 479 868.00 | | 456 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 779.00 | 10 058.00 | | 7 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 241.00 | 858 107.00 | | 1 302 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 965.00 | 110 162.00 | | 118 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 688.00 | 11 503.00 | | 8 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 119.00 | 12 000.00 | | 24 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 092.00 | 125 794.00 | | 187 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 716.00 | 366 308.00 | | 199 716.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | 15 356.00 | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 123.00 | 641 122.00 | | 545 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 365.00 | 1 499 230.00 | | 1 847 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 395.00 | 74 289.00 | 10 604.00 | 205 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | 101.00 | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 394.00 | 74 289.00 | 10 502.00 | 204 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 428.00 | 838 428.00 | | 838 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 003.00 | 838 428.00 | 1 575.00 | 840 003.00 |