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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 579.00 | 169 770.00 | 809.00 | 170 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 068.00 | 21 802.00 | 1 266.00 | 23 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 946.00 | 191 572.00 | 26 375.00 | 217 946.00 |
BT Marchandises | 934 937.00 | | 934 937.00 | 934 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 722.00 | | 185 722.00 | 185 722.00 |
BZ Autres créances | 121 876.00 | | 121 876.00 | 121 876.00 |
CF Disponibilités | 205 461.00 | | 205 461.00 | 205 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 763.00 | | 1 448 763.00 | 1 448 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 709.00 | 191 572.00 | 1 475 138.00 | 1 666 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 848 633.00 | -1 706 544.00 | | -1 848 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 540.00 | -142 089.00 | | 59 540.00 |
DL TOTAL (I) | -1 787 993.00 | -1 847 533.00 | | -1 787 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381.00 | 30 882.00 | | 3 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 587.00 | 3 239 341.00 | | 2 866 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 670.00 | 44 113.00 | | 52 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 436.00 | 241 453.00 | | 97 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 932.00 | 62 078.00 | | 90 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
EA Autres dettes | 132 805.00 | 1 881.00 | | 132 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 131.00 | 3 619 748.00 | | 3 263 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 138.00 | 1 772 215.00 | | 1 475 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 461.00 | 336 312.00 | | 3 210 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 078 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 704 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 782 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 687.00 | 93 574.00 | | 13 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 687.00 | 662.00 | | -13 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 648.00 | 1 430 456.00 | | 1 784 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 108.00 | 1 572 545.00 | | 1 725 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 540.00 | -142 089.00 | | 59 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 946.00 | | 23 000.00 | 194 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 579.00 | | 23 000.00 | 170 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 765.00 | 5 806.00 | | 185 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 210.00 | 3 560.00 | | 166 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 555.00 | 2 247.00 | | 19 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 932.00 | 90 932.00 | | 90 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999 392.00 | 2 999 392.00 | | 2 999 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 722.00 | 185 722.00 | | 185 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 663.00 | 308 364.00 | 1 299.00 | 309 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 461.00 | 3 210 461.00 | | 3 210 461.00 |