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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 119.00 | 41 760.00 | 354 359.00 | 396 119.00 |
BZ Autres créances | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CF Disponibilités | 380 898.00 | | 380 898.00 | 380 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 297.00 | 41 760.00 | 752 537.00 | 794 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 297.00 | 41 760.00 | 752 537.00 | 794 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 564.00 | 272 564.00 | | 272 564.00 |
DH Report à nouveau | -58 867.00 | -101 470.00 | | -58 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 065.00 | 42 603.00 | | -127 065.00 |
DL TOTAL (I) | 97 632.00 | 224 697.00 | | 97 632.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 77 117.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 77 117.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 408.00 | 1 257 831.00 | | 521 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 748.00 | 236 950.00 | | 53 748.00 |
EA Autres dettes | 59 749.00 | 36 507.00 | | 59 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 905.00 | 2 031 288.00 | | 634 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 537.00 | 2 333 101.00 | | 752 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 655.00 | | 438 655.00 | 438 655.00 |
FG Production vendue services | 582 112.00 | | 582 112.00 | 582 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 767.00 | | 1 020 767.00 | 1 020 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 1 137.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 575.00 | 3 751.00 | | 13 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 575.00 | 4 888.00 | | 53 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 395.00 | 274.00 | | 21 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 395.00 | 10 939.00 | | 21 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 181.00 | -6 051.00 | | 32 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 777.00 | 4 142 549.00 | | 1 201 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 841.00 | 4 099 946.00 | | 1 328 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 065.00 | 42 603.00 | | -127 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 897.00 | | | 90 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 430.00 | 85 467.00 | | 5 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 798.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 029.00 | 43.00 | 64 072.00 | 64 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 361.00 | 43.00 | 63 403.00 | 63 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 117.00 | | 57 117.00 | 77 117.00 |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | 37 060.00 | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 37 060.00 | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 817.00 | 37 060.00 | 57 117.00 | 81 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 060.00 | 57 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 408.00 | 521 408.00 | | 521 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
UX Autres créances clients | 346 947.00 | 346 947.00 | | 346 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 399.00 | 413 399.00 | | 413 399.00 |
VW T.V.A. | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 905.00 | 634 905.00 | | 634 905.00 |