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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346.00 | 738.00 | 3 608.00 | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 929.00 | 124 807.00 | 60 122.00 | 184 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 465.00 | 184 770.00 | 97 695.00 | 282 465.00 |
BT Marchandises | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 325.00 | 479.00 | 12 846.00 | 13 325.00 |
BZ Autres créances | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 583.00 | | 123 583.00 | 123 583.00 |
CF Disponibilités | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 789.00 | 479.00 | 277 310.00 | 277 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 254.00 | 185 248.00 | 375 005.00 | 560 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 399.00 | 81 301.00 | | 88 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 463.00 | 7 098.00 | | -43 463.00 |
DL TOTAL (I) | 77 936.00 | 121 399.00 | | 77 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 135.00 | 59 946.00 | | 12 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 697.00 | 67 896.00 | | 21 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 036.00 | 52 811.00 | | 78 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 535.00 | 46 872.00 | | 44 535.00 |
EA Autres dettes | 140 667.00 | 179 260.00 | | 140 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 070.00 | 406 784.00 | | 297 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 005.00 | 528 182.00 | | 375 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 745.00 | | 3 172.00 | 281 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 452.00 | 282 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | 189 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 556.00 | | 3 172.00 | 188 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 349.00 | 19 873.00 | 2 452.00 | 167 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 125.00 | 19 873.00 | 2 452.00 | 108 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 354.00 | | 2 875.00 | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | | 2 875.00 | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 354.00 | | 2 875.00 | 3 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 667.00 | 140 667.00 | | 140 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
UX Autres créances clients | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VI Groupe et associés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 556.00 | 67 591.00 | 13 965.00 | 81 556.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 070.00 | 297 070.00 | | 297 070.00 |