| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 176.00 | 17 100.00 | 6 076.00 | 23 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 797.00 | 18 561.00 | 62 236.00 | 80 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CF Disponibilités | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 653.00 | 18 561.00 | 104 092.00 | 122 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 535.00 | 2 066.00 | | 11 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 505.00 | 9 470.00 | | -8 505.00 |
DL TOTAL (I) | 8 530.00 | 17 035.00 | | 8 530.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 1 969.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 720.00 | 33 996.00 | | 30 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 3 500.00 | | 2 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 346.00 | 11 687.00 | | 20 346.00 |
EA Autres dettes | 19 632.00 | 18 030.00 | | 19 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 562.00 | 69 182.00 | | 95 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 092.00 | 86 217.00 | | 104 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 562.00 | 69 182.00 | | 73 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 834.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 969.00 | | 89 969.00 | 89 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 969.00 | | 89 969.00 | 89 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 577.00 | 90 466.00 | | 96 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 082.00 | 80 997.00 | | 105 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 505.00 | 9 470.00 | | -8 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 030.00 | 3 531.00 | | 15 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 569.00 | 3 531.00 | | 13 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 562.00 | 73 562.00 | 22 000.00 | 95 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 2 630.00 | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
ST Autres comptes | 17 764.00 | 20 766.00 | | 17 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 439.00 | 14 464.00 | | 13 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | 504.00 | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 867.00 | 3 134.00 | | 1 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 756.00 | 35 230.00 | | 38 756.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |