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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 2 196.00 | 2 394.00 | 4 590.00 |
AP Constructions | 22 497.00 | 8 335.00 | 14 162.00 | 22 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 933.00 | 167 465.00 | 85 467.00 | 252 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 553.00 | 33 363.00 | 117 190.00 | 150 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 394.00 | 218 165.00 | 222 229.00 | 440 394.00 |
BT Marchandises | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 84 645.00 | | 84 645.00 | 84 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 448.00 | 218 165.00 | 324 283.00 | 542 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 754.00 | 6 805.00 | 1 949.00 | 8 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 600.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 100.00 | | 10 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 678.00 | 78 304.00 | | 91 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 636.00 | 13 874.00 | | -82 636.00 |
DL TOTAL (I) | 29 742.00 | 112 878.00 | | 29 742.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DN Avances conditionnées | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DO TOTAL (II) | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DP Provisions pour risques | 15 610.00 | 13 380.00 | | 15 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 216.00 | 5 043.00 | | 2 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 826.00 | 18 423.00 | | 17 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 414.00 | 110 998.00 | | 103 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 514.00 | 12 125.00 | | 32 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 127.00 | 28 521.00 | | 15 127.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 163.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 215.00 | 151 808.00 | | 155 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 283.00 | 404 609.00 | | 324 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 437.00 | 93 807.00 | | 70 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 145.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 83 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 160.00 | 21.00 | | 20 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 966.00 | -21.00 | | -18 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 435.00 | 429 418.00 | | 270 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 071.00 | 415 544.00 | | 353 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 636.00 | 13 874.00 | | -82 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 423.00 | 2 230.00 | 2 827.00 | 18 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 423.00 | 2 230.00 | 2 827.00 | 18 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 230.00 | 2 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 270.00 | 18 553.00 | 84 717.00 | 103 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 155.00 | 70 437.00 | 84 717.00 | 155 155.00 |