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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 039.00 | 1 356.00 | 4 683.00 | 6 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 684.00 | | 1 002 684.00 | 1 002 684.00 |
CF Disponibilités | 370 827.00 | | 370 827.00 | 370 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 317.00 | | 1 429 317.00 | 1 429 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 355.00 | 1 356.00 | 1 434 000.00 | 1 435 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 530.00 | 665 530.00 | | 665 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DG Autres réserves | 479 882.00 | 149 743.00 | | 479 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 322.00 | 731 090.00 | | -163 322.00 |
DL TOTAL (I) | 988 107.00 | 1 552 380.00 | | 988 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 417.00 | 208 987.00 | | 400 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 952.00 | | 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 433.00 | 39 392.00 | | 40 433.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 893.00 | 249 332.00 | | 445 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 000.00 | 1 801 711.00 | | 1 434 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 893.00 | 249 332.00 | | 445 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 598 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 598 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 697 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | 16 431.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 530.00 | 1 821 216.00 | | 118 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 852.00 | 1 090 126.00 | | 281 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 322.00 | 731 090.00 | | -163 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |