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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 505.00 | 31 711.00 | 44 794.00 | 76 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155.00 | 1 199.00 | 956.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 660.00 | 32 910.00 | 45 750.00 | 78 660.00 |
BT Marchandises | 418 515.00 | | 418 515.00 | 418 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 285.00 | | 1 584 285.00 | 1 584 285.00 |
BZ Autres créances | 116 157.00 | | 116 157.00 | 116 157.00 |
CF Disponibilités | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 693.00 | | 2 175 693.00 | 2 175 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 353.00 | 32 910.00 | 2 221 443.00 | 2 254 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 219 376.00 | 219 376.00 | | 219 376.00 |
DH Report à nouveau | -669 291.00 | -369 924.00 | | -669 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 436.00 | -299 367.00 | | -560 436.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 251.00 | -448 816.00 | | -1 009 251.00 |
DP Provisions pour risques | 549 294.00 | 331 818.00 | | 549 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 294.00 | 331 818.00 | | 549 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 899.00 | 279 699.00 | | 1 287 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 112.00 | 1 461 892.00 | | 596 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 256.00 | 936 644.00 | | 746 256.00 |
EA Autres dettes | 51 134.00 | 42 473.00 | | 51 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 401.00 | 2 720 708.00 | | 2 681 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 443.00 | 2 603 710.00 | | 2 221 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 401.00 | | | 2 681 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 033 061.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 281 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 061.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | 3 109.00 | | 2 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 115.00 | 44 700.00 | | 240 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 472.00 | 47 809.00 | | 242 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 772.00 | -3 109.00 | | -197 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 662.00 | 2 611 049.00 | | 2 329 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 099.00 | 2 910 414.00 | | 2 890 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 437.00 | -299 365.00 | | -560 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 694.00 | 15 216.00 | | 17 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 694.00 | 15 216.00 | | 17 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 818.00 | 262 176.00 | 44 700.00 | 331 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 818.00 | 262 176.00 | 44 700.00 | 331 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 061.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 115.00 | 44 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 112.00 | 596 112.00 | | 596 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 256.00 | 746 256.00 | | 746 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339 033.00 | 1 339 033.00 | | 1 339 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 285.00 | 1 584 285.00 | | 1 584 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 157.00 | 116 157.00 | | 116 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 442.00 | 1 700 442.00 | | 1 700 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 401.00 | 2 681 401.00 | | 2 681 401.00 |