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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 471.00 | 3 136.00 | 6 335.00 | 9 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 337.00 | 141 422.00 | 204 916.00 | 346 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 308.00 | 144 948.00 | 217 361.00 | 362 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BT Marchandises | 131 248.00 | | 131 248.00 | 131 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BZ Autres créances | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 263.00 | | 299 263.00 | 299 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 572.00 | 144 948.00 | 516 624.00 | 661 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 587.00 | | 1 616.00 |
DH Report à nouveau | 12 709.00 | 12 151.00 | | 12 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | 587.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 195 332.00 | 194 124.00 | | 195 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 118.00 | 262 578.00 | | 200 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 305.00 | 52 047.00 | | 46 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 227.00 | 23 166.00 | | 19 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 600.00 | 51 389.00 | | 55 600.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 645.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 292.00 | 389 825.00 | | 321 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 624.00 | 583 949.00 | | 516 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 292.00 | 189 896.00 | | 321 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 547.00 | 9 710.00 | | 9 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 271.00 | 10 886.00 | | 10 271.00 |
ST Autres comptes | 134 751.00 | 122 214.00 | | 134 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 212.00 | 107 967.00 | | 121 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 704.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 510.00 | 9 077.00 | | 19 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 838.00 | 14 725.00 | | 14 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 385.00 | 24 435.00 | | 24 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 643.00 | 190 760.00 | | 220 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 299.00 | 80 580.00 | | 31 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 745.00 | 250 848.00 | | 285 745.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |