| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 599.00 | 154 049.00 | 146 551.00 | 300 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 843.00 | 98 625.00 | 189 218.00 | 287 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 590.00 | 254 048.00 | 349 542.00 | 603 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BZ Autres créances | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CF Disponibilités | 283 277.00 | | 283 277.00 | 283 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 597.00 | | 440 597.00 | 440 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 187.00 | 254 048.00 | 790 139.00 | 1 044 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 971.00 | 217 557.00 | | 384 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 535.00 | 167 413.00 | | 93 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146.00 | 731.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 522 651.00 | 429 701.00 | | 522 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 904.00 | 143 704.00 | | 90 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 623.00 | 12 560.00 | | 13 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 362.00 | 138 833.00 | | 69 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 599.00 | 125 049.00 | | 93 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 487.00 | 420 146.00 | | 267 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 139.00 | 849 848.00 | | 790 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 097.00 | 329 357.00 | | 228 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 608.00 | | 36 327.00 | 570 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 903.00 | | | 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 603 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 588 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 460.00 | | 36 327.00 | 555 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 537.00 | 89 863.00 | 38 352.00 | 202 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 903.00 | | | 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 162.00 | 89 863.00 | 38 352.00 | 201 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 904.00 | 51 514.00 | 39 390.00 | 90 904.00 |
VI Groupe et associés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 487.00 | 228 097.00 | 39 390.00 | 267 487.00 |