| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 274.00 | 19 384.00 | 2 889.00 | 22 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 157.00 | | 700 157.00 | 700 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 116.00 | 19 384.00 | 4 663 732.00 | 4 683 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
CF Disponibilités | 73 096.00 | | 73 098.00 | 73 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 206.00 | | 142 206.00 | 142 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 322.00 | 19 384.00 | 4 805 938.00 | 4 825 322.00 |
CU Autres participations | 3 873 734.00 | | 3 873 734.00 | 3 873 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 155.00 | 4 400 155.00 | | 4 400 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 587.00 | 139 587.00 | | 139 587.00 |
DH Report à nouveau | -560 041.00 | -566 788.00 | | -560 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 114.00 | 6 747.00 | | 36 114.00 |
DK Provisions réglementées | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 765.00 | 4 066 650.00 | | 4 102 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 644.00 | 624 644.00 | | 644 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 4 376.00 | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 554.00 | 44 698.00 | | 27 554.00 |
EA Autres dettes | 25 776.00 | 625 776.00 | | 25 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 173.00 | 1 299 495.00 | | 703 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 936.00 | 5 366 145.00 | | 4 805 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 388.00 | | 98 388.00 | 98 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 388.00 | | 98 388.00 | 98 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 904.00 | 75.00 | | 539 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 095.00 | -75.00 | | 60 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 139.00 | 146 983.00 | | 704 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 024.00 | 140 236.00 | | 668 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 114.00 | 6 747.00 | | 36 114.00 |