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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 806.00 | 13 096.00 | 2 710.00 | 15 806.00 |
040 Immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 061.00 | 13 096.00 | 74 965.00 | 88 061.00 |
060 Stock marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
072 Créances – Autres | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
084 Disponibilités | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
110 Total général Actif | 133 600.00 | 13 096.00 | 120 504.00 | 133 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 128.00 | | | 180 128.00 |
230 Autres produits | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 451.00 | | | 182 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -809.00 | | | -809.00 |
242 Autres charges externes. | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
252 Charges sociales | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
262 Autres charges | 755.00 | | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 249.00 | | | 159 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 705.00 | | | 86 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 334.00 | | | 9 334.00 |