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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 1 923.00 | 2 487.00 | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 364.00 | 26 846.00 | 60 517.00 | 87 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 787.00 | 28 329.00 | 43 458.00 | 71 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 696.00 | 57 099.00 | 119 597.00 | 176 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 590.00 | | 73 590.00 | 73 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
BZ Autres créances | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 443.00 | | 178 443.00 | 178 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 140.00 | 57 099.00 | 298 040.00 | 355 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 166.00 | | | -1 105 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 873.00 | | | -33 873.00 |
DL TOTAL (I) | -1 109 039.00 | | | -1 109 039.00 |
DP Provisions pour risques | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 085.00 | | | 100 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 572.00 | | | 500 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 193.00 | | | 189 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 734.00 | | | 433 734.00 |
EA Autres dettes | 143 157.00 | | | 143 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 744.00 | | | 1 366 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 040.00 | | | 298 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 872.00 | | | 1 327 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 771.00 | | 1 038 771.00 | 1 038 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 771.00 | | 1 038 771.00 | 1 038 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 603.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | | | 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 660.00 | | | 1 138 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 533.00 | | | 1 172 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 873.00 | | | -33 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 541.00 | | | 134 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 496.00 | 21 604.00 | | 35 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 427.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 21 177.00 | | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 194.00 | 189 194.00 | | 189 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 730.00 | 643 730.00 | | 643 730.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 301.00 | 34 430.00 | 38 871.00 | 73 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 635.00 | 98 502.00 | 13 133.00 | 111 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 744.00 | 1 327 873.00 | 38 871.00 | 1 366 744.00 |