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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 721.00 | 25 354.00 | 43 366.00 | 68 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 641.00 | 7 513.00 | 34 128.00 | 41 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 583.00 | 32 868.00 | 79 714.00 | 112 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 253.00 | | 295 253.00 | 295 253.00 |
BZ Autres créances | 197 134.00 | | 197 134.00 | 197 134.00 |
CF Disponibilités | 332 398.00 | | 332 398.00 | 332 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 961.00 | | 824 961.00 | 824 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 544.00 | 32 868.00 | 904 676.00 | 937 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 200.00 | 100 587.00 | | 94 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 726.00 | 38 613.00 | | 98 726.00 |
DL TOTAL (I) | 243 427.00 | 144 700.00 | | 243 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 377.00 | 26 516.00 | | 14 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 010.00 | 15 163.00 | | 24 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 789.00 | 254 487.00 | | 187 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 858.00 | 158 675.00 | | 348 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
EA Autres dettes | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 249.00 | 541 056.00 | | 661 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 676.00 | 685 756.00 | | 904 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 170.00 | 511 515.00 | | 635 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 910.00 | | 75 792.00 | 59 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679.00 | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 440.00 | 679.00 | 112 583.00 | 22 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 440.00 | | 41 641.00 | 22 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 021.00 | | 47 700.00 | 21 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 989.00 | | 28 092.00 | 35 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 372.00 | 17 495.00 | 32 868.00 | 15 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | 13 464.00 | 25 354.00 | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | 4 031.00 | 7 513.00 | 3 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 789.00 | 187 789.00 | | 187 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 295 253.00 | 295 253.00 | | 295 253.00 |
VB T. V. A. | 197 134.00 | 197 134.00 | | 197 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 377.00 | 12 309.00 | 2 068.00 | 14 377.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 047.00 | 92 047.00 | | 92 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 608.00 | 492 388.00 | 2 220.00 | 494 608.00 |
VW T.V.A. | 225 854.00 | 225 854.00 | | 225 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 239.00 | 635 170.00 | 2 068.00 | 637 239.00 |