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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165 266.00 | | 1 165 266.00 | 1 165 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 223 372.00 | | 7 223 372.00 | 7 223 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 2 563 111.00 | | 2 563 111.00 | 2 563 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 944 684.00 | | 1 944 684.00 | 1 944 684.00 |
CF Disponibilités | 225 571.00 | | 225 571.00 | 225 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 366.00 | | 4 853 366.00 | 4 853 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 076 738.00 | | 12 076 738.00 | 12 076 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 6 058 106.00 | | 6 058 106.00 | 6 058 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 961 385.00 | 9 961 385.00 | | 9 961 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 832.00 | 20 355.00 | | 20 832.00 |
DH Report à nouveau | 244 716.00 | 235 658.00 | | 244 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 241.00 | 9 534.00 | | 21 241.00 |
DL TOTAL (I) | 10 248 174.00 | 10 226 933.00 | | 10 248 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 533.00 | 1 658 392.00 | | 1 672 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 607.00 | 75 607.00 | | 115 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 15 240.00 | | 18 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 064.00 | 38 274.00 | | 22 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 564.00 | 1 787 514.00 | | 1 828 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 076 738.00 | 12 014 446.00 | | 12 076 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 564.00 | 1 787 514.00 | | 1 828 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672 533.00 | | | 1 672 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 387.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 705.00 | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 705.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | 705.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 1 683.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 837.00 | 128 744.00 | | 190 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 595.00 | 119 209.00 | | 169 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 241.00 | 9 534.00 | | 21 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 223 372.00 | | 1 130 266.00 | 7 223 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130 266.00 | 7 223 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 266.00 | 7 223 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223 372.00 | | 1 130 266.00 | 7 223 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VC Groupe et associés | 2 559 214.00 | 2 559 214.00 | | 2 559 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672 533.00 | 1 672 533.00 | | 1 672 533.00 |
VI Groupe et associés | 115 607.00 | 115 607.00 | | 115 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 111.00 | 2 683 111.00 | | 2 683 111.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 564.00 | 1 828 564.00 | | 1 828 564.00 |