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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 449.00 | 11 991.00 | 5 457.00 | 17 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 5 902.00 | 14 098.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 569.00 | 1 876.00 | 5 693.00 | 7 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 127.00 | 6 134.00 | 7 993.00 | 14 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 651.00 | 25 902.00 | 123 748.00 | 149 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 122.00 | | 86 122.00 | 86 122.00 |
BZ Autres créances | 99 677.00 | | 99 677.00 | 99 677.00 |
CF Disponibilités | 125 926.00 | | 125 926.00 | 125 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 549.00 | | 320 549.00 | 320 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 200.00 | 25 902.00 | 444 297.00 | 470 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 036.00 | | | -64 036.00 |
DL TOTAL (I) | 98 089.00 | | | 98 089.00 |
DN Avances conditionnées | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
DO TOTAL (II) | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 353.00 | | | 167 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 529.00 | | | 263 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 297.00 | | | 444 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 529.00 | | | 263 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 159.00 | 260.00 | 3 231.00 | 146 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 464.00 | | 3 231.00 | 18 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 247.00 | 260.00 | | 90 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 758.00 | 13 144.00 | | 12 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 175.00 | 5 816.00 | | 6 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 2 727.00 | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 4 601.00 | | 3 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 353.00 | 167 353.00 | | 167 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 491.00 | | | 90 491.00 |
UX Autres créances clients | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 127.00 | 186 636.00 | 90 491.00 | 277 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 529.00 | 263 529.00 | | 263 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
ST Autres comptes | 288 774.00 | | | 288 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 822.00 | | | 278 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 852.00 | | | 630 852.00 |