| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 209.00 | 2 614.00 | 53 595.00 | 56 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 946.00 | 7 827.00 | 5 118.00 | 12 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 155.00 | 10 441.00 | 58 713.00 | 69 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
BZ Autres créances | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CF Disponibilités | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 955.00 | | 102 955.00 | 102 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 110.00 | 10 441.00 | 161 668.00 | 172 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 25 903.00 | 18 238.00 | | 25 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 106.00 | 7 665.00 | | 24 106.00 |
DL TOTAL (I) | 64 309.00 | 40 203.00 | | 64 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | 3 046.00 | | 4 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 3 720.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | 10 944.00 | | 12 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 690.00 | 13 613.00 | | 23 690.00 |
EA Autres dettes | 18 420.00 | 5 578.00 | | 18 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 359.00 | 36 900.00 | | 97 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 668.00 | 77 103.00 | | 161 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 193.00 | | 201 193.00 | 201 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 193.00 | | 201 193.00 | 201 193.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 1 191.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 193.00 | 87 594.00 | | 201 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 087.00 | 79 929.00 | | 177 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 106.00 | 7 665.00 | | 24 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 968.00 | | | 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 393.00 | | 41 762.00 | 27 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 393.00 | | 41 762.00 | 27 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784.00 | 5 658.00 | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | 5 658.00 | | 4 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UX Autres créances clients | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 523.00 | 3 772.00 | 15 854.00 | 37 523.00 |
VI Groupe et associés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 436.00 | 62 685.00 | 15 854.00 | 96 436.00 |