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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 513.00 | 50 537.00 | 14 976.00 | 65 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 197.00 | 169 987.00 | 59 210.00 | 229 197.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 112.00 | 220 524.00 | 578 588.00 | 799 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 226.00 | | 272 226.00 | 272 226.00 |
BZ Autres créances | 117 607.00 | | 117 607.00 | 117 607.00 |
CF Disponibilités | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 968.00 | | 550 968.00 | 550 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 080.00 | 220 524.00 | 1 129 556.00 | 1 350 080.00 |
CU Autres participations | 481 466.00 | | 481 466.00 | 481 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 649.00 | 282 857.00 | | 372 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 995.00 | 489 792.00 | | 529 995.00 |
DL TOTAL (I) | 908 144.00 | 778 149.00 | | 908 144.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 46 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 46 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 013.00 | 65 441.00 | | 69 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 313.00 | 88 282.00 | | 80 313.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 125 748.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 413.00 | 359 844.00 | | 149 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 556.00 | 1 183 993.00 | | 1 129 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 413.00 | 359 844.00 | | 149 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 452.00 | | 105 960.00 | 693 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 504 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 799 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 990.00 | | 7 523.00 | 57 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 008.00 | | 9 189.00 | 220 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 454.00 | | 89 249.00 | 415 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 884.00 | 46 640.00 | | 173 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 402.00 | 19 135.00 | | 31 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 481.00 | 27 505.00 | | 142 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
UX Autres créances clients | 272 226.00 | 272 226.00 | | 272 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VC Groupe et associés | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 851.00 | 420 915.00 | 22 936.00 | 443 851.00 |
VW T.V.A. | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 413.00 | 149 413.00 | | 149 413.00 |