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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 003.00 | 4 799.00 | 4 204.00 | 9 003.00 |
AH Fonds commercial | 264 842.00 | | 264 842.00 | 264 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 131.00 | 20 540.00 | 6 592.00 | 27 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 494.00 | 192 646.00 | 33 849.00 | 226 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 403.00 | 217 984.00 | 314 419.00 | 532 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 138.00 | | 662 138.00 | 662 138.00 |
BZ Autres créances | 369 989.00 | | 369 989.00 | 369 989.00 |
CF Disponibilités | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 617.00 | | 1 217 617.00 | 1 217 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 019.00 | 217 984.00 | 1 532 036.00 | 1 750 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 013.00 | -135 899.00 | | -85 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 018.00 | -99 114.00 | | -413 018.00 |
DK Provisions réglementées | 11 774.00 | 22 056.00 | | 11 774.00 |
DL TOTAL (I) | -186 257.00 | 87 043.00 | | -186 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 519.00 | | | 146 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 464.00 | 61 146.00 | | 414 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 471.00 | 299 990.00 | | 389 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 160.00 | 525 113.00 | | 437 160.00 |
EA Autres dettes | 324 676.00 | 296 275.00 | | 324 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 293.00 | 1 182 523.00 | | 1 718 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 036.00 | 1 269 566.00 | | 1 532 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 749.00 | 1 182 523.00 | | 1 592 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 927 508.00 | 14 800.00 | 3 942 308.00 | 3 927 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 508.00 | 14 800.00 | 3 942 308.00 | 3 927 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 447.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 35 500.00 | | 20 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 282.00 | 10 241.00 | | 10 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 782.00 | 45 741.00 | | 30 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 462.00 | 4 423.00 | | 7 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 462.00 | 4 423.00 | | 7 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 320.00 | 41 317.00 | | 23 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 309.00 | 3 495 847.00 | | 4 212 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 327.00 | 3 594 961.00 | | 4 625 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 018.00 | -99 114.00 | | -413 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 071.00 | 19 447.00 | 24 534.00 | 223 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 743.00 | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 015.00 | 18 704.00 | 24 534.00 | 219 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 146 519.00 | 20 976.00 | 85 494.00 | 146 519.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 464.00 | 414 464.00 | | 414 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 471.00 | 389 471.00 | | 389 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 160.00 | 437 160.00 | | 437 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 676.00 | 324 676.00 | | 324 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039 502.00 | 1 039 502.00 | | 1 039 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 434.00 | 1 039 502.00 | 4 932.00 | 1 044 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 293.00 | 1 592 750.00 | 85 494.00 | 1 718 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33.00 | | | 33.00 |