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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 170 795.00 | 128 433.00 | 42 362.00 | 170 795.00 |
040 Immobilisations financières | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 864.00 | 128 433.00 | 105 431.00 | 233 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 316.00 | | 157 316.00 | 157 316.00 |
072 Créances – Autres | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 170.00 | | 174 170.00 | 174 170.00 |
110 Total général Actif | 408 033.00 | 128 433.00 | 279 600.00 | 408 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 049.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 203.00 | 292 261.00 | | 304 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 32 781.00 | 5.00 | | 32 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 187.00 | 292 267.00 | | 385 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
242 Autres charges externes. | 166 146.00 | 137 750.00 | | 166 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 959.00 | 3 132.00 | | 5 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 888.00 | 106 121.00 | | 118 888.00 |
252 Charges sociales | 21 510.00 | 10 385.00 | | 21 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 865.00 | 37 827.00 | | 22 865.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 814.00 | 295 215.00 | | 372 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 374.00 | -2 948.00 | | 12 374.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 3 296.00 | 2 783.00 | | 3 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 699.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 139.00 | -8 409.00 | | 8 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 119.00 | | | 201 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 577.00 | | | 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |