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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 170.00 | 230.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835.00 | 3 604.00 | 230.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CF Disponibilités | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 062.00 | | 88 062.00 | 88 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 897.00 | 3 604.00 | 88 293.00 | 91 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
DH Report à nouveau | -7 273.00 | | | -7 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 900.00 | -7 273.00 | | -30 900.00 |
DL TOTAL (I) | 71 252.00 | 102 152.00 | | 71 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609.00 | 13 064.00 | | 5 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 511.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 521.00 | 2 669.00 | | 8 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 041.00 | 18 244.00 | | 17 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 293.00 | 120 396.00 | | 88 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 041.00 | 13 244.00 | | 17 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 494.00 | 26 250.00 | | 17 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 394.00 | 33 523.00 | | 48 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 900.00 | -7 273.00 | | -30 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564.00 | 40.00 | | 3 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 40.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |