| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 251.00 | 413.00 | 1 665.00 |
AP Constructions | 349 014.00 | 122 317.00 | 226 696.00 | 349 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 499.00 | 16 036.00 | 2 462.00 | 18 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 059.00 | 32 600.00 | 4 458.00 | 37 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 252.00 | 172 206.00 | 234 045.00 | 406 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 421.00 | 172 206.00 | 259 214.00 | 431 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 263.00 | -9 876.00 | | 5 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 425.00 | 43 197.00 | | 40 425.00 |
DL TOTAL (I) | 85 688.00 | 73 321.00 | | 85 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 379.00 | 137 837.00 | | 123 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 012.00 | 44 970.00 | | 32 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 927.00 | | 4 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490.00 | 476.00 | | 2 490.00 |
EA Autres dettes | 10 712.00 | 13 241.00 | | 10 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 526.00 | 198 304.00 | | 173 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 214.00 | 271 626.00 | | 259 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 356.00 | | 5 896.00 | 400 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 676.00 | | 5 896.00 | 398 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 380.00 | 16 520.00 | 61 675.00 | 123 380.00 |
VI Groupe et associés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 526.00 | 66 667.00 | 61 675.00 | 173 526.00 |