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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 207.00 | 1 793.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 715 792.00 | 184 773.00 | 531 019.00 | 715 792.00 |
AP Constructions | 562 138.00 | 237 299.00 | 324 839.00 | 562 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 214.00 | 121 714.00 | 11 500.00 | 133 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 036.00 | 148 650.00 | 60 386.00 | 209 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 604.00 | 699 643.00 | 933 961.00 | 1 633 604.00 |
BT Marchandises | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BZ Autres créances | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
CF Disponibilités | 765 584.00 | | 765 584.00 | 765 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 683.00 | | 860 683.00 | 860 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 286.00 | 699 643.00 | 1 794 643.00 | 2 494 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 265 445.00 | | | 265 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 746.00 | | | 153 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
DL TOTAL (I) | 971 134.00 | | | 971 134.00 |
DP Provisions pour risques | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 045.00 | | | 464 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 159.00 | | | 106 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 542.00 | | | 129 542.00 |
EA Autres dettes | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 469.00 | | | 802 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 643.00 | | | 1 794 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 838.00 | | | 405 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 289.00 | 130 354.00 | | 569 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 755.00 | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 838.00 | 129 599.00 | | 562 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 045.00 | 67 414.00 | 311 532.00 | 464 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 542.00 | 129 542.00 | | 129 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 102.00 | 93 102.00 | | 93 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 542.00 | 93 102.00 | 440.00 | 93 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 469.00 | 405 838.00 | 311 532.00 | 802 469.00 |