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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 522.00 | 18 841.00 | 10 681.00 | 29 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 067.00 | 20 146.00 | 313 921.00 | 334 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 417.00 | | 96 417.00 | 96 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 484.00 | 20 146.00 | 410 338.00 | 430 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 300 240.00 | | 300 240.00 | 300 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
DH Report à nouveau | 11 911.00 | 11 656.00 | | 11 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 012.00 | 255.00 | | 30 012.00 |
DL TOTAL (I) | 50 137.00 | 20 125.00 | | 50 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 116.00 | 299 492.00 | | 275 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 6 671.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 989.00 | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 212.00 | 9 580.00 | | 75 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 201.00 | 319 732.00 | | 360 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 338.00 | 339 858.00 | | 410 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 201.00 | 319 732.00 | | 360 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 194.00 | 4 470.00 | | 2 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 551.00 | | 107 551.00 | 107 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 551.00 | | 107 551.00 | 107 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 137.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 137.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 24 863.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 220.00 | | 5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 940.00 | 120 754.00 | | 108 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 929.00 | 120 498.00 | | 78 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 012.00 | 255.00 | | 30 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 181.00 | | 10 885.00 | 323 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 636.00 | | 10 885.00 | 18 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 240.00 | | | 303 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 656.00 | 4 490.00 | | 15 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 351.00 | 4 490.00 | | 14 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 921.00 | 272 921.00 | | 272 921.00 |
VI Groupe et associés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 201.00 | 360 201.00 | | 360 201.00 |