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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
AP Constructions | 6 667.00 | 1 483.00 | 5 183.00 | 6 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 021.00 | 3 224.00 | 7 797.00 | 11 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 131.00 | 30 580.00 | 7 551.00 | 38 131.00 |
BF Prêts | 471 371.00 | | 471 371.00 | 471 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 428.00 | 43 259.00 | 6 036 169.00 | 6 079 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 722.00 | | 97 722.00 | 97 722.00 |
BZ Autres créances | 318 295.00 | | 318 295.00 | 318 295.00 |
CF Disponibilités | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 827.00 | | 458 827.00 | 458 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 255.00 | 43 259.00 | 6 494 995.00 | 6 538 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 638.00 | | | 480 638.00 |
CU Autres participations | 5 535 000.00 | | 5 535 000.00 | 5 535 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 719 869.00 | 1 127 337.00 | | 1 719 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 045.00 | 592 532.00 | | 608 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 914.00 | 1 730 869.00 | | 2 338 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 015.00 | 1 624 901.00 | | 1 073 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 053.00 | 2 928 547.00 | | 2 925 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | 97 778.00 | | 19 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 718.00 | 140 463.00 | | 97 718.00 |
EA Autres dettes | 40 715.00 | 40 669.00 | | 40 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 081.00 | 4 832 359.00 | | 4 156 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 995.00 | 6 563 228.00 | | 6 494 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 292.00 | 1 769 897.00 | | 1 618 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 144.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 632.00 | | 1 018 632.00 | 1 018 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 632.00 | | 1 018 632.00 | 1 018 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 544.00 | 13 583.00 | | 21 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 198.00 | 70 231.00 | | 59 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 557.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 20 537.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 811.00 | 43 685.00 | | -7 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 936.00 | 1 666 798.00 | | 1 605 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 891.00 | 1 074 265.00 | | 997 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 045.00 | 592 532.00 | | 608 045.00 |